科创板容百科技2亿应收“踩雷”背后:一年20家动力电池公司退出

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上个月,平安银行关于四家汽车公司产业链中现有客户风险筛查的文件在业内引起了广泛关注。 不到一个月后,汽车产业链上游的一家供应商发生了“事故”。

11月6日晚,科技股份有限公司上市公司白蓉科技发布风险预警通知,称该公司在自行车动力2.06亿元以上的应收账款中存在无法收回的风险,包括逾期账户和逾期汇票

白蓉科技是7月22日首批登陆SciDev.Net的25家公司之一。其主要业务是锂电池正极材料的研发和销售。 消息发布前,白蓉科技暂停交易一天,以避免股价大幅波动,但这仍未能阻止次日股价暴跌。11月7日,白蓉科技一度跌破发行价,最终收盘时下跌9.83%,每股价格为27.89元。

资本抛售背后是比克能源公司,该公司陷入困境。 比克动力是指深圳比克动力电池有限公司(以下简称“深圳比克”)及其全资子公司郑州比克电池有限公司(以下简称“郑州比克”) 今年8月,深圳比克(Shenzhen Bick)对中泰提起诉讼,因为客户对中泰汽车的付款被延迟,诉讼标的高达6.21亿元。

深圳自行车不是上市公司,财务状况不明。然而,它曾经是动力电池领域的明星企业,赢得了许多上市公司的青睐。 从公开披露的信息中不难发现,深圳比克的情况在2018年开始急转直下。

事实上,比克力量不是一个例子 受整体市场低迷和补贴衰退等因素的影响,过去几年发展迅速的新能源汽车近年来增速放缓,甚至停止增长,动力电池行业也首当其冲。 目前,利润难、还款慢、竞争白热化等难题笼罩着动力电池行业,新一轮重组或加速即将到来。

“突发”坏账

2 . 06亿元是什么概念?2018年,白蓉科技的净利润为2.12亿元,大致相同。换句话说,如果这部分账户无法收回,白蓉科技今年的净利润可能会大幅下降,甚至亏损。

比克动力是白蓉科技的客户。双方的合作始于2016年。在过去的三年里,比克电力的销售额分别为1027.8万元、3100万元和4600万元。显然,它是白蓉科技的重要客户之一。

从这个角度来看,坏账似乎是“突然”的 然而,白蓉科技在公告中表示,由于锂电池行业的经营特点,该公司应收账款余额较大,而比克电力(Bick Power)是该公司2018年底最大的应收账款客户,应收账款余额较大。 白蓉科技还表示,在该公司上市前,交易所和中国证监会已就相关情况作出回复。

然而,11月7日,一些市场参与者质疑并指出,白蓉科技此前在回复询价信时有意掩盖了一些风险。 当时,为了解释没有必要为应收账款留出坏账准备,白蓉科技表示比克电力可以通过电汇和票据“偿还”50%的资金。它没有解释这些账单在当时意味着什么。市场通常会将其理解为银行承兑汇票。然而,从目前的情况来看,这实际上是一个商业承兑汇票。显然,这两者的坏账风险是不一样的。

白蓉技术公司对贝克特尔电力公司的风险评估有些含糊不清 上市前,白蓉科技在复信中表示,比克电力2018年的经营业绩同比下降,但仍保持盈利能力和正常经营状况。因此,经过单独测试后,它没有为其最终应收账款计提坏账准备。

然而,在11月6日披露的公告中,白蓉科技还表示,由于比克电力的应收账款余额较大,为了降低内部控制风险,比克电力的供应量将从2019年开始控制。 数据显示,涉及比克电力的销售额仅为3093.6万元。

你能收款吗?

白蓉科技公司没有预测埋藏在比克能源公司的“雷声”是真的吗?该公司在公告中称,商业承兑汇票到期,只知道对方在接近到期时“暂时更难支付”。此后,双方开始谈判一项补救计划。

11月2日,比克电力向白蓉科技发布新的支付协议,承诺支付2019年11月15日至2020年6月15日期间的所有应付款项 根据协议,郑州比克是主要付款人,深圳比克只承担了1455.1万元的还款任务,付款时间到此结束。

11月7日,《21世纪经济先驱报》记者以投资者身份咨询了白蓉科技,称深圳比克和郑州比克都有未偿债务。该计划由Bick发布,并未根据实际所有权严格划分。

此外,白蓉科技子公司湖北白蓉还与郑州自行车签署了4份抵押贷款协议。抵押物类型包括设备附属工程和房地产,原值约2.04亿元。 但是,在折旧和后续变现期间,抵押品的价值可能低于原始价值。 上述人士表示,白蓉科技尚未评估抵押品的现值,因此不清楚该抵押品能偿还多少债务。

白蓉科技的持续监管机构中信证券表示,将在11月15日前采访比克能源的相关负责人,了解比克能源的运营和财务状况,进一步检查比克能源提供的抵押品,并在11月底和12月底对白蓉科技进行专项现场检查。

动力电池加速洗牌

比克自身陷入了更大的难题之中。比克动力方面对21世纪经济报道记者表示:“未能如约向容百付款主要是因为公司目前面临着一定的现金流压力,其中与众泰有约6亿元的未付货款事宜。”

众泰汽车是比克的重要客户。据了解,众泰从2018年下半年开始回款不利,2019年初以来,比克和众泰多次沟通拖欠货款的问题,但均无实质进展。

被容百科技形容为“盈利、经营情况正常”的比克动力(主体是深圳比克),经营情况具体如何?其实从上市公司股东的表述中可以窥见一二。

深圳比克主要有两家上市公司股东,一家是长信科技,2018年年报披露持有深圳比克8.34%的股份,长期股权投资期初余额为9.89亿元,2018年计提了2.62亿元的减值准备;另一家是中利集团,2018年年报披露持有深圳比克8.29%的股份,长期股权投资余额为8.5亿元,2018年计提了2.55亿元的减值准备。

有分析指出,随着新能源汽车补贴退坡及行业不景气的影响,账期长、回款难的情况会蔓延到整个产业上下游,这对于资金实力不强的中小企业而言无疑是巨大的挑战。

动力电池竞争日益激烈,行业集中度明显提升。有数据显示,2018年1-9月,在新能源汽车上有装机数据的动力电池企业有89家,但今年同期,这一数据减少到了69家,这说明大约20家动力电池企业已经暂别了市场。

需要指出的是,新能源汽车销量增速放缓以后,动力电池领域的盈利能力大不如前了。近期披露的三季报显示,无论是行业龙头宁德时代还是业内中小企业,利润同比都出现了下滑。以宁德时代为例,2019年第三季度公司总营收约为126亿元,同比上涨约29%,但净利润约为13.6亿元,同比下滑约7.2%。

除此之外,动力电池白名单取消之后,日韩电池企业的进入也将加速中国动力电池企业的洗牌。今年即将在上海投产的特斯拉,被曝与多家动力电池企业达成了不排他协议,侧面说明了行业正朝着高度市场化的方向发展。

(责任编辑:DF387)

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